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财政资金信息

2020年度部门整体支出绩效自评报告

浏览次数: 编辑:????发布时间:2021-04-29

一、预算单位基本情况

(一)主要职责

1、贯彻实行国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策;制定本市国有资产监督管理的有关制度及具体办法并组织实施。

2、根据市人民政府授权,负责履行出资人职责,保障出资人权益,加强所监管企业的国有资产管理工作。

3、建立和完善国有资产保值增值考核和责任追究制度,拟订考核标准,对重大财务事项实施监督,通过预决算、审计、统计、稽核等方法对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;落实国有资产保值增值责任;会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4、引导推进国有企业改革和重组,推进国有企业现代企业制度建设,完善企业治理结构;推动国有经济布局和结构战略性调整;引导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资和资本合作;加强与中央、省属企业对接合作;负责归口组织协调与中央、省属企业对接合作。

5、负责市属国有企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设;负责所监管企业的企业负责人进行任免、考核、奖惩工作。

6、代表市人民政府向所监管企业派出监事;负责监事会的日常管理工作。

7、负责组织所监管企业上交国有资本收益;参与制定国有资本经营预算有关管理制度,提出并编制年度国有资本经营预、决算建议草案和预算调整方案建议草案,组织和监督国有资本经营预算的实行。

8、负责引导全市国有企业法律工作制度建设和企业法律顾问管理工作。

9、负责引导监督县市区国有资产管理工作。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

 本部门共有编制人数35人,实有人数34人。依据《中共株洲市委办公室、株洲市人民政府办公室关于株洲市人民政府国有资产监督管理委员会职责和机构编制调整的通知》(株办[2019]35号),本部门内设科室8个,分别为:办公室、业绩考核与分配科、国有资本经营与预算科、产权管理与规划发展科、政策法规与改革改组科、董事会工作科、监督科和党建工作科,另设机关党委。

本部门包含下属非独立预算单位二级单位1个,为:株洲市经济监测运行中心。

二、预算收支出情况(按单位预算口径)

2020年预算收入1716.43万元,其中年初预算953.33万元,调整追加763.10万元。其他资金来源0万元。

2020年支出1716.43万元,其中基本支出870.94万元,项目支出845.49万元,结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)

(一)整体支出绩效情况

2020年,我委积极履职,继续强化我市国有资产管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理和项目专项管理,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到较大提升。

1、我委2020年度资金使用情况如下:

①支出预算安排情况

 2020年,本部门年初预算支出953.33万元,比上年减少51.26万元,减少5.37%,减少的主要原因是:严控经费支出。其中:基本支出年初预算853.33万元,比上年减51.67万元,减少6%;项目支出年初预算100万元,与上年持平。

②收入预算安排情况

2020年收入实际完成1852.38万元,比上年减107.62万元,减少5.81%。主要原因是:严控经费支出。其中:一般公共预算财政拨款收入完成1106.89万元,比上年减93.11万元,减少8.41%,变化的主要原因是:按市财政局要求压缩预算金额 ;国有资本经营预算财政拨款收入完成745.48万元,比上年减少14.52万元,减1.94%,变化的主要原因是:按市财政局要求压缩预算金额。

③单位年度总支出1852.38万元,其中:项目支出845.48万元,基本支出1006.89万元;人员支出566.75万元,公用经费支出440.14万元;三公经费5.53万元,其中公车购置和维护费4.78万元,公务接待费0.75万元,出国经费0万元。

2、2020年我委积极推动预算资金投向国资监管业务工作与深化改革工作,绩效评价结果与预算资金分配、预算实行过程相结合,将预算绩效管理理念贯穿到工作的全过程,推动各项工作取得良好成效,顺利完成了部门整体支出绩效目标。我委2020年度部门绩效工作总结如下:

①国有经济发展进一步加速。截止12月,5户监管企业资产总额2438.75亿元,较年初增长7.68%;负债总额1485.39亿元,较年初增长10.01%;所有者权益953.36亿元,较年初增长4.24%;资产负债率60.91%,较年初增长1.29个百分点;带息负债总额1265.64亿元,较年初增长7.57%。累计实现营业收入141.78亿元,同比增长5.07%;利润总额10.43亿元,同比降低7.79%;上缴税费11.53亿元,同比增长41.00%;上缴国有资本收益13967.30万元,同比增长13.41%。监管企业基金投资增长迅速,产业引导、先进制造业等基金项目正在加速推动,社会资本作用得到了充分提升,在克服疫情带来的不利影响中,体现出了国有企业重要的支撑作用。

②监管方式进一步优化。立足“以管资本为主”,进一步完善制度建设,印发了《株洲市属国有企业投资监督管理办法》;修订完善了《株洲市国资委监管企业担保管理办法》、《融资、担保负面清单》;在全省率先制定实施“三会一层”权责清单。构建国资系统大监督工作格局,各市属企业单独设立纪检监察室,按编制配备了纪检监察专干55名,在全省市属国有企业率先创立特派纪检监察员制度,引导各企业纪委对不设纪委的子企业分片分块指派特派纪检监察员24人,实现监督“全覆盖”,引导企业纪委会同监事会,与党群、人事、财务、审计、工程建设与造价、招投标、投融资、法务等部门共同构建本企业的大监督工作格局,实现监督上下贯通、左右联通。对监管企业债券资金、基金投放、项目投资等实行情况和2019年审计整改的60个问题实施清单化管理,下达《整改督办函》15件;与市纪委监委驻国资委纪检监察组联合开展监管企业风险大排查工作,排查问题200多个。

③深化国企改革加速推进。一是战略重组稳步实施。按照《株洲市属国有企业战略重组方案》,进一步优化资本布局,制定市属企业主业清单,推动企业聚焦主责主业,清理退出不具备优势的非主营业务和低效无效资产,向战略性产业、城市经营、产业园区集聚。通过整合重组,市本级27户平台企业清理整合至3户,企业各层级内设机构总量控制在8个以内,中层管理人员职数精简30%以上,中层管理人员基本工资标准降低了30%,初步构建了市属国有企业小总部、大实体的格局,推动企业向国有资本投资运营企业转型。至目前,城发集团、国投集团、地产集团在国开行的信用评级均达到AA-,市城发集团主体信用被穆迪企业上调评级为投资级Baa3,评级展望为稳定。二是混合所有制改革有序推进。一方面从增量入手,市国投集团与中车产业投资有限企业开展战略合作,参与中车产投混改项目,并由中车产投入股国投集团旗下上市企业天桥起重,结成资本纽带;市水务集团与中车株洲所达成战略合作协议,就业务、设备、技术和混改等方面开展全方位合作,目前水务集团拟参与中车株洲所下属株洲中车机电科技有限企业混改。另一方面从存量着手,引导企业从改革发展实际出发,分层分类推进混合所有制改革。市城发集团物业企业通过股权转让方式引进战略投资者长城物业集团,混改为市新远城物业企业,新企业通过混改有效转换经营机制,增强了企业内在约束和激励,2020年1-11月营业收入同比增长107.28%,净利润同比增长261.4%。目前,市国投集团水木物业企业、市地产集团新尚品物业企业混改工作正在抓紧推进。三是深化内部机制改革。出台了《株洲市国资委监管企业工资总额管理办法》和《监管企业人力资源管理工作指引》。推进全员绩效考核建设,实现企业内部绩效考核范围全覆盖,全市国资系统9600余名职工人人参与考核,人人都有指标,奖优罚劣,以制度约束人,以制度激励人。四是根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》精神,制定《株洲市贯彻落实<国企改革三年行动方案(2020-2022年)>的实施方案》。

④党建质量不断提升。大力实施“强根固魂”工程。与市属国有企业党委签订党建工作责任书,推动企业党委书记履行好第一责任,班子成员履行好“一岗双责”。组织创建“五化”党支部155个、创支部党建品牌108个、申报市级“五化”示范支部3个、整治软弱涣散党支部1个。推动市属国企与驻株中央(省属)国企建立5个“党建联盟”。配合市委组织部成功举办第五届“株洲·中国动力谷·国企党建论坛”。组织转型发展、意识形态、党建业务等培训班14期,年度发展新党员154名,下拔46.80万元慰问老党员和困难党员468名。全系统涌现全国“最美公交司机”1名、全国交通运输系统劳模1名、市劳模7名。

⑤重大专项成效显著。一是按照全市“产业项目建设年”活动统一部署和《株洲市2020年招商引资攻坚活动方案》任务分工安排,积极引导和组织市属国有企业开展招商引资工作,圆满完成了年度招商引资工作各项任务。全年组织市属国有企业策划包装了武广商业综合体、智慧医疗、职教科技园产教融合实训基地群等22个重点招商项目,经市商粮局组织的项目评审会审议,国资系统共有13个招商项目被采纳入选《株洲市2020年招商引资项目库》。多次组织市属国有企业赴北京、上海、深圳、东莞、长沙等地开展招商对接活动,着力发展产业项目,加快推进企业转型发展。全年国资系统与我市驻外招商联络处实地对接10余次,先后与北京中关村信息谷资产管理企业、上海兴橙资本、北京华胜集团、中国诚通集团、东方资产管理企业、哈工大材料工程学院等一批大型知名企业、金融机构和高校进行积极对接,并开展深入交流,促成了国创越摩先进封装、湘江新城片区综合开发、株洲国科半导体、南洲生态新城创新创业产业园、百度自动驾驶创新示范、HUAWEI智慧株洲、深圳先进制造产业基金等30余个项目的洽谈合作,其中株洲市云龙新一代信息技术与智能制造产业园、城发南洲学校、城发乐享养老等一批项目成功落地并开工建设。全年国资系统完成签约项目21个(其中5亿元以上项目6个,1亿元以上项目14个),签约合同金额共计144.06亿元。二是积极推进“温暖企业行动”。携手市农商行开展“党建共创、金融普惠”行动,为20家资金困难的中小企业融资1.55亿元。开展国企携手民企发展活动,组织国企与6家民企进行了战略合作对接,其中国投集团帮助湖南中普技术股份有限企业引入省军民融合基金作为新的投资者对其进行增资;与21家民企结对帮扶。组织市属企业累计为1209户企业或个体工商户减免租金3576.17万元,为1952户企业或个体工商户减免水费539.43万元,为64户企业或个体工商户减免利息和担保费用1174.17万元、调整还贷计划13519万元、展期66408万元、续保11305万元。三是全面完成国企退休人员社会化管理工作。共完成了141家中央、省属和市属国有企业退休人员社会化管理工作,向街道、社区移交退休人员65249人,退休党员15915人;各县市区共接收企业退休人员人事档案65249份,并完成档案数字化扫描工作。

(二)项目支出绩效情况

1.年初预算项目“困难企业资产管理部门运行经费”金额100万元,年中实行无增减,实际支出100万元,结余结转0元。项目实施及绩效情况如下:

困难企业资产管理部门运行经费这一项目的长期绩效目标是,有专人负责困难企业资产管理,并做好困难企业的相关工作;年度绩效目标是,维护困难企业稳定。从完成情况来看,困难企业2020年保持了基本稳定,困难企业资产也得到了管理,相关工作顺利开展,项目资金绩效良好。综合来看,该项目的2020年的绩效目标完成。

2.国有资本经营预算支出实行情况

2020年国有资本经营预算项目金额745.49万元,实际支出745.49万元,结余结转0元,全部纳入了2020年度部门决算。

(1)年初预算项目“特困企业职工慰问”金额31.3万元,年中实行无增减,实际支出31.3万元,结余结转0元。

(2)年初预算项目“国有资本经营预算审计经费”金额350万元,年中实行无增减,实际支出350万元,结余结转0元。

(3)年初预算项目“市属国有企业转型发展专项经费”金额306.07万元,年中实行无增减,实际支出306.07万元,结余结转0元。

(4)年初预算项目“三项制度改革”金额58.12万元,年中实行无增减,实际支出58.12万元,结余结转0元。

国有资本经营预算项目实施及绩效情况如下:国有资本经营预算的意义在于它有利于国有资本出资人充分发挥其职能作用,我委作为我市国有资本出资人的代表,其职能定位为对我市国有资本的监督管理,包括对我市国有资本的产权监管、运营监管和国有资本总量与结构的调控管理。而国有资本经营预算反映的是预算期内国有资本经营目标,是国有资本经营计划的财务安排,是我委职能作用发挥的基础。2020年度国有资本经营预算支出加强了我委作为出资人对我市国有资本经营者的约束与控制,做好了国资国企发展“十四五”规划以及转型改革工作,推动了对我市国有资产的规范化管理,为实现2020年度部门整体绩效目标提供了有保障。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

财务支出进度有待改进。改进措施:加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。合理规范支出进度,虽然国有资本预算支出进度受到国有资本预算收益收缴影响,我委将做好规划,尽可能加快支付进度。

五、其他需要说明的情况

无。

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