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财政资金信息

市国资委关于加强机关差旅费、 会议费管理的通知

编辑:国资委管理员????发布时间:2015-08-31

市国资委关于加强机关差旅费、

会议费管理的通知

 

机关各科室:

根据市财政局《关于印发<株洲市市直机关差旅费管理办法>的通知》(株财发201435)和《关于印发<株洲市市直机关会议费管理办法>的通知》(株财发201434)、《关于印发<株洲市市直机关培训费管理办法>的通知》(株财发201440)、《关于转发<因公短期出国培训费用管理办法>的通知》(株财发201439)及《关于转发<湖南省直机关外宾接待经费管理办法>的通知》(株财发201442)的有关规定,结合我委实际,现就机关差旅费、会议费管理等有关事项通知如下:

一、差旅费的使用管理

1、实行预算管理。机关差旅费纳入单位年度预算,各科室要根据职能起草年度出差、学习、考察工作计划,报分管领导审签后交财务人员汇总,呈报委领导和行政办公会或党委会审批。

2、履行审批程序。工作人员出差前应填写《出差申请报告表》(附后),在省内出差,副科长(含副主任科员、主任科员)以下人员由科室负责人提出意见,须经分管委领导批准;科长以上人员须经主要委领导批准。到外省出差的,须经主要领导批准并办理出差的呈批手续(包括出差时间、地点、目的、往返交通工具、人员等事项)。

3、严控标准、范围核算。严格实行《株洲市市直机关差旅费管理办法》,住宿费、机票支出等规定用公务卡结算。工作人员报销差旅费时应当提供出差审批表、机票、车票、住宿费发票等凭证,实行公务卡消费方可办理报账手续。由会计审核签字,办公室主任核准后,再报分管办公室领导审签后,交出纳员结算。审核程序由出差人完成。

二、会议费的使用管理

1、建立会议计划编报。各科室应在每年的9月初前编报下年度会议计划,会议计划编报后报分管领导审签。委机关的综合性会议由办公室编报并汇总,提呈委党委会研究讨论,机关财务人员应在9月底前完成单位下年度会议计划审批工作,会议经费预算报市财政局。

2、强化经费预算方案。科室根据确定的年度会议计划,编报会议经费预算方案,经分管领导签字,送办公室审核汇总后报分管财务领导,提交党委会研究通过后实行。

3、控制开支范围和标准。按照《株洲市市直机关会议费管理办法》“三类会议”标准(合计400//天,其中住宿费240元,伙食费100元、其他费用60元),会议经费纳入部门预算公用经费中列支。控制参会人数,无外地代表原则上不安排住宿。

4、依规依程序核算。会议结束后承办科室应当及时办理报销手续,提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单、会议服务协议书等凭证。小额零星开支以外的会议费支付,应当严格按照国库支付和公务卡管理的有关制度实行,采用银行转账或公务卡方式结算,禁止以现金方式结算。

三、培训费、短期出国培训费、外宾接待费的管理。严格按照《关于印发<株洲市市直机关培训费管理办法>的通知》(株财发201440)、《关于转发<因公短期出国培训费用管理办法>的通知》(株财发201439)及《关于转发<湖南省直机关外宾接待经费管理办法>的通知》(株财发201442)的要求实行,参照会议费审批程序批准实施。

 

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